微乐辅助ai黑科技系统规律教程开挂技巧
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来源：上海申银万国证券
一 、当前A 股定价，保留了上下行风险的空间 ，属于中性定价 ，但还不是稳态定价 。市场仍在根据美伊冲突事件催化 ，大幅调整中期情景假设和概率分布 ，短期市场波动率仍偏高 ，还不是下重注的时刻 。中期宏观情景逐步收敛 ，还欠缺最后的关键收敛（即便美国开启地面作战 ，也会较快撤出） 。若关键收敛兑现 ，美伊冲突对资本市场影响最大的时刻就会过去 ，风险偏好可能触底回升 。
短期 ，市场仍在根据美伊冲突事件催化 ，大幅调整中期情景假设和概率分布 。这表现为 ，市场对事件催化的反映仍敏感 ，波动率维持高位 ，风险偏好受压制 。这意味着 ，现阶段还不是基于中期展望下重注的时刻。
中期宏观情景并未完全收敛，但一些共识正在形成 ，我们最关注3 点：1． 美伊博弈将是一个中长期问题 ，这已经形成了共识 。市场对中期资产定价中枢变化 ，已有一定反映 。
2． 市场对中期货币政策的展望正趋于客观：美联储应对通胀中枢抬升的同时 ，还需应对就业市场偏弱 + 推动制造业回流 。我们推演 ，面对成本冲击 ，美国经济“容易滞 ，不容易胀” 。在类滞胀阶段观望 ，在类衰退阶段降息 ，可能是基准判断 。这对应 ，中期滞胀展望不是基准假设 ，确认滞胀预期至少要等到沃什5 月前后确认货币政策导向 。3． 美国政府对潜在登陆作战目标的认知（避免陷入长期常规战争 ，达成战术目标后及时撤出 ，中东秩序依然留白） ，与资本市场没有根本差异 。美国一旦开启登陆作战后的情景 ，是当前中期不确定性的主要来源 。如果短期登陆作战，达成战术目标 ，快速撤出的情景兑现 ，则构成中期宏观情景的关键收敛 。对应 ，美伊冲突对资本市场影响最大的时刻就会过去 ，风险偏好可能触底回升 ，A 股市场中期底部确认 。
二 、二次探底兑现 + 宏观情景关键收敛 + 行稳致远政策发力 ，一个重要的中期低点可能就在不远处 。海外价值跑赢成长从25 年11 月开始 ，A 股从26 年1 月中旬开始 ，从自然板块轮动 、风格切换 ，到HALO 交易 ，再到美伊冲突 ，成长相对性价比已显著改善 。
新经济和战略资源仍是时代通胀资产 。美伊冲突影响最大的时刻过去 ，自下而上选股有效性将逐步回归 。这一次 ，市场底也是小盘成长风格底 。
中期低点出现后 ，市场将回归“两阶段上涨行情 ”路径 ，“两阶段上涨之间的震荡休整行情 ”仍将持续一段时间，核心等待基本面积极信号累积 ，业绩和时间消化估值。以产业趋势跨越式进步 ，市场结构共识重新凝聚 ，赚钱效应累积推动增量资金正循环为条件 ，26-27年仍有“第二阶段上涨行情”（可能26Q4 启动） ，这将是基本面和流动性共振 ，向上空间全面打开的行情 。
三、两阶段上涨中间的震荡休整段 ，科技主线延伸 + 宏观叙事拓展 ，仍是高弹性投资机会的主要来源 。这个阶段 ，细分行业独立机会仍有弹性 ，但板块联动偏弱 ，赚钱效应难广泛扩散 。在美伊冲突前强势的科技“重现实 ”方向 ，短期仍有机会 ，重点关注光通信 、燃机 、储能 。下阶段 ，新能源 、新能车和出口链 ，是能验证景气改善的方向，短期买对冲效果暂时不佳 ，后续买景气仍是重要机会 。
风险提示：海外经济衰退超预期 ，国内经济复苏不及预期
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